集計・レポートを見る
売上・粗利・入金・在庫・案件など、業務データを集計して確認・出力します。
ご利用環境について
この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。 表示されるレポートの種類も環境により異なります。 画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
集計の入口は、メニューの「各種集計」（/reports/）です。 トップ画面のカードから、各レポートを開きます。
レポート一覧の構成
各種集計トップには、有効なレポートだけがカード表示されます。主なレポートは次のとおりです。
| カード名 | 用途 |
|---|---|
| 月次売上集計 | 月ごとの売上・粗利を軸別に集計 |
| 売掛金元帳 | 請求先ごとの期首繰越・入金・売上・消費税・売掛残（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 消費税明細 | 売上伝票ごとの税抜・消費税・税率（各種設定でオンのときのみ表示） |
| ブランド別集計 | 商品分類1ごとの売上・消費税・数量・粗利（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 売上分析（ドリルダウン） | 商品区分1→得意先→商品の順に掘り下げて確認（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 売上日報 | 部署または拠点→担当者→得意先の当日・当月累計（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 売掛金残高一覧 | 請求先ごとの前月繰越・当月売上・入金・値引・当月残高（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 買掛金残高一覧 | 仕入先ごとの前月繰越・当月仕入・支払・値引・当月残高（各種設定でオンのときのみ表示） |
| 案件別収支集計 | 案件ごとの受注・売上・仕入・粗利 |
| 案件別資材集計 | 案件で使った商品の数量・金額 |
| 在庫サマリー | 倉庫別の在庫状況 |
| 入金状況サマリー | 顧客別の請求・入金・残高 |
| 支払予定管理 | 仕入先への支払予定 |
| 顧客元帳 | 顧客別の売上・入金の時系列（値引は区分「値引」で表示） |
| 仕入先元帳 | 仕入先別の仕入・支払の時系列（値引は区分「値引」で表示） |
| 会計ソフト連携CSV | 会計ソフト向け仕訳データの出力 |
| 工事原価一覧表 / 個別対応レポート | 環境により表示 |
| 納入明細一覧 | 仕入明細を納入日・工事・仕入先・用途で絞り込み（設定オン・管理者のみ） |
| 月次の材料別集計 | 商品区分ごとの数量・金額・重量と、うち工事支給内訳（同上） |
| 工事別精算書 | 案件ごとの材料明細をまとめた精算書（同上） |
月次売上を集計する
- 「月次売上集計」を開きます（/reports/monthly/）。
- 年・月・拠点を選び、「集計軸」を指定します。
| 集計軸 | 内容 |
|---|---|
| 顧客別 | 得意先ごとの売上・原価・粗利 |
| 担当者別 | 社員ごとの売上・原価・粗利 |
| 商品区分別 | 区分1〜4 のいずれかで集計（数量列あり） |
| 商品別 | 商品ごと（数量列あり） |
- 「集計」をクリックします。
- 必要なら「CSV出力」でダウンロードします。
商品区分1（ブランド・メーカーなど、商品分類1に登録した大分類）単位で見たい場合は、ブランド別集計を使います。
対象は確定済み・請求済みの売上です。画面上部に KPI（売上合計・粗利・前月比）が表示されます。一覧の 原価 は売上明細の原価（数量 × 原単価）です。仕入伝票の合計ではありません。
各種設定で「レポートの伝票数から伝票一覧を開く」がオンのとき、件数（および画面上部の対象売上件数）をクリックすると、同じ年月・拠点・集計軸の条件で売上一覧が開きます。商品区分別では区分1〜4のいずれを選んでいても、伝票数から売上一覧を開けます。
売掛金元帳を出す
各種設定の集計メニュー設定でオンのときのみ表示されます。オフのときは各種集計のカードに出ず、URL を直接開いても表示されません。
- 「売掛金元帳」を開きます（/reports/ar-ledger/）。
- 年・月を選びます。必要なら請求先で絞ります。
- 「集計」をクリックします。
- 必要なら「CSV出力」でダウンロードします。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 請求先コード / 請求先名 | 請求先顧客 |
| 締日 | 表示のみ（集計期間には使いません） |
| 期首繰越 | 対象月の月初残高。期首残高を登録した日以降の月は、その残高にそれ以降の売上・入金を加算した値です。それより前の月は請求の累積で、精度は保証しません（画面に注記が出ます） |
| 入金 | 入金日が当月の入金（マイナス表示）。代引きの自動入金は含めません。振込手数料は含めます |
| 売上 | 売上日が当月の税抜売上 |
| 消費税 | 売上に紐づくヘッダ税 |
| 補正金額 | 現時点は 0 固定 |
| 売掛残 | 期首繰越 ＋ 売上 ＋ 消費税 ＋ 補正金額 ＋ 入金 |
集計の「月」は売上日の暦月です。合計行があります。画面下部に、代引き自動入金の除外件数と金額、および入金に含む振込手数料の件数と金額が出ます。CSV の末尾にも同じ情報が出ます。
消費税明細を出す
各種設定の集計メニュー設定でオンのときのみ表示されます。オフのときは各種集計のカードに出ず、URL を直接開いても表示されません。
- 「消費税明細」を開きます（/reports/tax-detail/）。
- 年・月を選び、「集計」をクリックします。
- 必要なら「CSV出力」でダウンロードします。
1行が売上伝票1件です。返品は負の金額です。列は請求先・得意先・伝票NO（NEXORA）・移行元伝票NO・伝票日付・売上日・売上金額・消費税・消費税率です。税率別の小計と合計行が出ます。CSV の同じ列は見出しが FM伝票NO のままです（外部連携の確認が取れるまでの据え置き）。
ブランド別集計を出す
各種設定の集計メニュー設定でオンのときのみ表示されます。オフのときは各種集計のカードに出ず、URL を直接開いても表示されません。
今月の売上をブランドごとにまとめる画面です。各種集計の「ブランド別集計」（/reports/brand-summary/）から開きます。
集計の単位は商品分類1です。ブランドやメーカーなど、大きな区分を商品分類1に登録している場合に使います。分類コード 0000 は「調整」として最後に表示します。
- 「年」と「月」を選びます。絞り込みは年月だけです。
- 「集計」をクリックします。
- 必要なら「CSV出力」でダウンロードします。ファイル名は
brand_summary_年月.csvです。
対象は、その月の売上日に計上された確定済み・請求済みの売上です。返品はマイナスになります。社内使用の受注に紐づく売上は含めません。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| ブランドコード / ブランド名 | 商品分類1のコードと名称 |
| 売上金額 | 税抜の売上 |
| 消費税 | 伝票の消費税を、明細の売上金額の比率で按分した額 |
| 数量 | 売上数量 |
| 粗利 / 粗利率 | 売上金額から原価を引いた額と、その割合 |
一覧の末尾に合計行があります。CSV の列は、ブランドコード・ブランド名・売上金額・消費税・数量・粗利・粗利率です。
この画面の粗利と粗利率は、「原価・粗利を非表示」にしていても表示されます。
売上分析（ドリルダウン）を使う
各種設定の集計メニュー設定でオンのときのみ表示されます。オフのときは各種集計のカードに出ず、URL を直接開いても表示されません。
商品区分1から得意先、さらに商品まで掘り下げて売上を確認する画面です。各種集計の「売上分析（ドリルダウン）」（/reports/sales-drilldown/）から開きます。画面上の「商品区分1」の呼び方は環境により異なります（例: ブランド）。
- 開始日と終了日を選びます（初期値は当月）。必要なら得意先で絞ります。
- 「集計」をクリックします。商品区分1別の数量・売上金額（税抜）・構成比・伝票数が出ます。
- 区分名をクリックすると、その区分の得意先別一覧に進みます。
- 得意先名をクリックすると、その区分×得意先の商品別一覧（商品コード・商品名・JAN・数量・金額・構成比）に進みます。
- 画面上部のパンくず（全体 › 区分名 › 得意先名）で前の段に戻れます。
- 各段で「CSV出力」できます。ファイル先頭に期間などの条件が入ります。
対象は確定済み・請求済みの売上です。返品はマイナスになります。社内使用の受注に紐づく売上は含めません。分類コード 0000 は「調整」として表示します。金額は提出用のブランド別集計と同じ定義です。
各種設定で「レポートの伝票数から伝票一覧を開く」がオンのとき、区分別・得意先別の伝票数をクリックすると、同じ期間・区分・得意先の条件で売上一覧が開きます（商品別の段には伝票数列はありません）。
売上日報を使う
各種設定の集計メニュー設定で 売上日報 がオンのときのみ表示されます。オフのときは各種集計のカードに出ず、URL を直接開いても表示されません。
部署または拠点→担当者→得意先の階層で、当日と当月累計の純売上・粗利・粗利率を確認します。第1階層が部署か拠点かは運用設定の「売上日報の第1階層」で選べます。各種集計の「売上日報」（/reports/sales-daily/）から開きます。
- 日付を選びます（初期値は今日）。必要なら第1階層（部署または拠点）・担当者・得意先で絞ります。
- 表示の切替で「部署まで」または「拠点まで」「担当者まで」「得意先まで」を選びます。
- 「集計」をクリックします。各階層の小計と総合計が出ます。部署・担当者が空の伝票は「（未設定）」に、拠点が空の伝票は「拠点未設定」にまとまります。
- 金額をクリックすると、同じ条件の売上一覧が開きます（当日または当月の期間）。
- 各種設定で「レポートの伝票数から伝票一覧を開く」がオンのとき、伝票数列が表示され、クリックで同じ条件の売上一覧が開きます。
- 「CSV」でダウンロード、「印刷」で A4 横の印刷用レイアウトを使えます。
対象は確定済み・請求済みの売上です。純売上は返品を差し引いた税抜金額です（月次売上集計と同じ定義）。社内使用の受注に紐づく売上は含めません。
案件別の集計を見る
案件別収支集計
期間・拠点・案件ステータスで絞り、案件ごとの受注合計・売上・仕入・粗利・未請求残を一覧します。 「CSV」で出力できます。
案件別資材集計
案件を1件選ぶと、その案件で使った商品の数量・金額が表示されます。 案件の選び忘れがあると明細は出ません。
「自分の担当案件のみ」にチェックを入れると、案件の選択肢が自分が担当している案件に絞られます。 チェックを外すと、これまでどおりすべての案件から選べます。 社員マスタにログインユーザーが紐づいていない場合は、案内メッセージが表示され選択肢は空になります。
ご利用環境で 案件の資材集計・工事原価に仕入先別の内訳と重量を表示する がオンのとき、次が追加されます。
- 商品ごとの行（受注・仕入・売上・粗利）はそのままです
- 商品の重量管理がオンのとき、仕入重量（kg・t） 列が出ます（仕入明細の重量の合計）
- 各商品行を開くと、仕入先別の内訳（仕入先・仕入数量・仕入金額。仕入先グループがオンのときは支店・エリア、重量管理がオンのときは重量）が表示されます
- 仕入先別内訳 CSV（1行＝商品×仕入先）を別ボタンで出力できます。通常の CSV には、重量管理がオンのとき仕入重量の列が追加されます
工事原価一覧表の材料内訳
工事原価一覧表が表示される環境で、上記の仕入先別内訳設定がオンのとき、案件×仕入先の各行を開くと 材料内訳（商品・数量・単位・税抜金額・重量）が表示されます。端数調整の行は開閉の対象外です。材料内訳 CSV（1行＝案件×仕入先×商品）も出力できます。絞り込み（年月・拠点・工号など）は画面と同じ条件です。PDF・Excel は従来どおりです。
材料の納入明細・月次集計・工事別精算書を使う
各種設定の 材料の納入明細・月次集計・工事別精算書を使う がオンのとき、各種集計に次の3カードが追加されます（管理者のみ）。対象は仕入の状態が「入荷済み」「検品済み」の明細です。案件別資材集計・工事原価一覧表・重量実績とは別の画面です。
画面上部の注記どおり、納入日は入荷日（未入力の場合は仕入日）を使用しています。 金額は税抜です。画面下部の注記どおり、消費税は伝票ごとに、表示している明細から計算しています。
納入明細一覧
- 「納入明細一覧」を開きます。
- 期間（開始）・期間（終了）・自社拠点・案件（画面の呼び方に従う）・仕入先・用途で絞り込み、「表示」をクリックします。
- 必要なら「CSV」「PDF」（A4横）で出力します。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 納入日 | 入荷日。無いときは仕入日 |
| 工事コード／工事名 | 案件のコード・名称（管理番号がオンのときは管理番号をコードに使うことがあります） |
| 納入先住所 | 納入先の住所 |
| 商品名／入数・荷姿／単位／数量／単価／金額 | 仕入明細 |
| 仕入先 | 仕入先名 |
| 重量(kg) | 商品の重量管理がオンのときのみ |
画面下部に 税抜合計・消費税・税込合計 が出ます。
月次の材料別集計
- 「月次の材料別集計」を開きます。
- 対象期間・基準日・月の範囲（開始／終了）・自社拠点・仕入先・用途を指定します。必要なら 月別表示 にチェックします。
- 「表示」のあと、「CSV」「PDF」（A4横）で出力できます。
区分ごとの行と【小計】、数量・単位・金額・重量(t)、うち工事支給 数量／金額 が出ます。月別表示にすると各月の数量・金額列が追加されます。
工事別精算書
- 「工事別精算書」を開きます。
- 期間（開始・任意）・期間（終了・任意）・自社拠点と、案件を1件以上選びます（複数選択可）。
- 「表示」のあと、選択した案件ごとに材料明細が出ます。「CSV」「PDF」（A4縦・案件ごと改ページ）で出力できます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 材料名／入数・荷姿／数量／単価／金額 | まとめた明細 |
| 仕入先／納入月 | 仕入先と納入の月 |
各案件の 税抜合計 と、全体の 税抜合計 が出ます。
仕入先別の集計（元帳）を見る
「仕入先元帳」を開き、仕入先と期間を指定して「表示」をクリックします。
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 期首繰越 | 期間開始前の買掛残高 |
| 仕入行 | 仕入伝票へのリンク付き。消込状態（未払・一部支払・支払済）を補助表示 |
| 支払行 | 仕入先への支払（実支払額＝支払額＋振込手数料） |
| 値引行 | 支払方法が「値引（割戻）」のとき、区分は「値引」と表示されます |
| 残高 | 行ごとの買掛残高 |
データ表示後に「CSV」でダウンロードできます。
顧客側の同様の画面は「顧客元帳」です（売上・入金の時系列。値引は区分「値引」）。
売掛金残高一覧・買掛金残高一覧を見る
※このレポートが表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください（各種設定の「売掛金・買掛金残高一覧」がオンのときだけ表示されます）。
売掛金残高一覧
- 「売掛金残高一覧」を開きます（/reports/ar-balance/）。
- 年・月を選びます（月末締め）。必要なら請求先を絞り込み、「残高0を隠す」にチェックします。
- 「表示」をクリックします。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 前月繰越 | 前月末までの売掛残高（顧客元帳と同じ計算） |
| 当月売上（税込） | 当月の売上（返品はマイナス） |
| 当月入金 | 当月の入金（値引を除く。振込手数料を含む） |
| 当月値引 | 入金方法が「値引（割戻）」の消込額 |
| 当月残高 | 前月繰越 ＋ 当月売上 − 当月入金 − 当月値引 |
各行の「顧客元帳」から、同じ期間の顧客元帳へ進めます。「CSV」「印刷」も利用できます。
顧客マスタに売掛金開始残高があるのに、開始残高の請求書がまだ無い請求先には「開始残高が未計上」と表示されます（件数は画面上部にも出ます）。残高の金額には加算しません。開始残高の計上は請求管理の手順に従ってください。
買掛金残高一覧
- 「買掛金残高一覧」を開きます（/reports/ap-balance/）。
- 年・月を選びます。必要なら仕入先を絞り込み、「残高0を隠す」にチェックします。
- 「表示」をクリックします。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 前月繰越 | 前月末までの買掛残高（仕入先元帳と同じ計算） |
| 当月仕入（税込） | 当月の仕入 |
| 当月支払 | 当月の支払（値引を除く。振込手数料を含む） |
| 当月値引 | 支払方法が「値引（割戻）」の消込額 |
| 当月残高 | 前月繰越 ＋ 当月仕入 − 当月支払 − 当月値引 |
各行の「仕入先元帳」から、同じ期間の仕入先元帳へ進めます。
支払予定管理で未払を確認する
「支払予定管理」を開き、仕入先・仕入日で絞り込みます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 支払期日 | 仕入先の支払条件から算出した日付。仕入伝票で支払予定日を手修正している場合は、その日付を表示します |
| 金額（税込） | 買掛の税込額（設定で「今回支払予定を前に表示」が ON のときは「今回支払予定」として仕入先の直後に並びます） |
| 既充当 | 支払消込で充当済みの税込額 |
| 未払残 | 金額（税込）− 既充当 |
| 消込状態 | 未払・一部支払・支払済 など |
「未払のみ」にチェックすると、未払残がある計上対象の仕入だけを一覧します。 返品仕入はマイナス買掛として表示されます。 CSV 出力にも消込列・支払期日が含まれます（列順は画面と同じ設定に従います）。
支払の登録・取消の操作手順は 支払を消し込む を参照してください。
会計ソフト連携 CSV を出力する
※このレポートが表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。
会計ソフトの取込口で使う仕訳 CSV を出力します（勘定科目の細かい設定は開発運用元が行います）。
- 「会計ソフト連携CSV」を開きます（/reports/accounting-export/）。
- 会計ソフトを選びます。
| 選択肢 | 対応ソフト |
|---|---|
| 弥生会計 | 弥生会計 |
| freee | freee |
| マネーフォワード クラウド会計 | マネーフォワード クラウド会計 |
- データ種別（売上仕訳・入金仕訳・仕入仕訳）と期間を指定します。
- 「CSVダウンロード」をクリックします。
出力した CSV は、各会計ソフトの仕訳取込画面から読み込んでください。 画面上の注意書き（課税区分の前提など）もあわせて確認してください。
CSV 出力の共通操作
多くのレポートで、画面上の条件を指定したあと「CSV出力」または「CSV」ボタンから、表示中の結果をダウンロードできます。 文字コードは UTF-8（BOM 付き）が一般的です（一部の個別対応 CSV では異なる場合があります）。
困ったとき
レポートのカードが少ない
表示するレポートは環境設定で切り替わります。案件関連は案件メニューが有効な場合のみ、在庫サマリーは在庫メニューが有効な場合のみ表示されます。
月次売上に数量が出ない
「商品別」または「商品区分別」軸を選ぶと数量列が表示されます。顧客別・担当者別は金額中心の集計です。
重量実績について
発注・仕入の明細から重量（t）と仕入金額を集計する画面は、サイドメニューの 各種集計 ＞ 重量実績 から開きます。操作手順は 重量実績 を参照してください。