入金を消し込む

顧客からの入金を記録し、請求書と照合（消込）する業務です。銀行振込の手入力、振込明細の AI 取込、複数請求への一括消込に対応しています。

ご利用環境について

この章の機能は、ご契約・設定内容により表示されない場合があります。画面に該当メニューが見当たらない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

入金業務の流れ

請求書発行 → 入金（振込等） → 消込（請求と入金を結びつける）

消込とは、入金額を請求書の未回収残高に充てることです。消込が進むと、請求のステータスが「一部入金」「入金済み」に変わります。

入金管理画面（/invoices/payments/）が入金業務の起点です。

入金を手動で登録する

請求詳細から1件の請求に登録する

請求するのとおり請求書を発行し、請求詳細画面を開きます。
画面下部の「入金登録」に次を入力します。

項目	内容
入金日	実際に着金した日
入金額（税込・実入金）	銀行口座に入った金額
振込手数料	受取側負担で差し引かれた手数料（該当時）
入金方法	銀行振込・現金・小切手・手形・相殺・その他
備考	摘要・メモ

「入金登録」をクリックします。

入金額の初期値には、請求の税込残高が入ります。一部入金の場合は金額を減らして登録してください。

複数の請求に分配して登録する

入金管理画面の「新規入金消込」をクリックします。
顧客検索（🔍）で入金のあった得意先を選びます。
「入金内容」に入金日・実入金（銀行着金額）・振込手数料・入金方法を入力します。
未消込請求一覧の「充当額」に、各請求へ充てる金額を入力します（古い請求から順に表示されます）。
「消込を登録」をクリックします。

充当額の合計は、実入金＋振込手数料と一致している必要があります。振込手数料は、最後に充当する請求の1行に計上されます。

銀行明細から AI で取り込む

※この機能が表示されない場合は、サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

振込明細を AI で読み取り、入金候補と請求のマッチング結果を一覧表示します。読み取り結果は必ず確認画面でご確認ください。

入金管理画面の「AI 入金取込」をクリックします。
取込方法を選びます。

タブ	対応形式
PDF アップロード	振込明細 PDF（最大 20MB）
テキスト貼付	明細テキストの貼り付け
CSV 取込	`.csv` / `.tsv` ファイルまたは貼り付け（UTF-8 推奨）

ファイルを指定するかテキストを貼り付け、「AI 解析実行」をクリックします。
「解析結果」表で各行を確認します（振込日・振込人名・金額・マッチ顧客・サジェスト請求書）。
登録する行にチェックを入れ、「選択した入金を登録」をクリックします。

マッチ顧客とサジェスト請求書が両方そろった行だけ、チェックして登録できます。

振込名義と請求先の紐づけ（自動学習）

初回に AI 取込で顧客と請求の組み合わせを登録すると、振込人名（名義）と得意先の対応が学習されます。次回以降、同じ名義の振込は「学習済（前回確認）」として優先的に候補が表示されます。

学習は、AI 取込で入金登録が成功したタイミングで記録されます。名義が似ている別の得意先が候補に出る場合は、サジェスト請求書の内容をよく確認してから登録してください。

解析結果を修正する

確認画面では、次のように見直してください。

状況	対応
マッチ顧客や請求が空欄	その行は登録できません。手動で「新規入金消込」または請求詳細から入金登録してください
候補が誤っている	チェックを外して登録をスキップし、手動で正しい請求に消込してください
金額が請求残高を超える	登録時に「残高超過」でスキップされます。一部入金は手動登録で対応してください
一部入金	サジェスト請求書に「一部」と表示されることがあります。残高以内であれば登録可能です

画面上で振込日・金額・顧客を直接書き換える項目はありません。誤りがある場合は登録せず、手動消込で修正してください。

入金の状態を確認する

請求のステータス（消込の結果）

請求詳細画面や請求書一覧で、次の変化を確認できます。

ステータス（画面表示）	意味
発行済み	未入金
一部入金	請求金額の一部が消込された
入金済み	請求金額（繰越残高を含む）が全額消込された
支払遅延	支払遅延として管理されている請求

請求詳細では「入金済み（当月分）」「総残高（繰越含む）」も確認できます。

入金一覧

入金管理画面（/invoices/payments/）では、登録済みの入金を次の条件で検索できます。

顧客名
年・月
入金方法
入金区分（請求入金／現金売上／前受金）

一覧には実入金・手数料・消込額（実入金＋手数料）が表示されます。

現金のお客様の入金について

請求区分が「現金」の得意先では、売上を「確定」した時点で入金が自動作成されます。

入金区分は「現金売上」と表示されます
入金日は売上日、入金額は売上金額（税抜合計）が初期値です
請求書は作成されないため、別途の消込作業は不要です

入金一覧で「入金区分：現金売上」に絞ると、自動記録された入金を確認できます。

金額が合わないとき

振込手数料が差し引かれた場合

請求詳細の入金登録、または「新規入金消込」で「振込手数料」欄に金額を入力してください。消込額は実入金＋手数料として計算され、請求残高との照合に使われます。

入金が請求残高より少ない（一部入金）

請求詳細から、残高以下の入金額を登録します。請求ステータスは「一部入金」になります。残りは、追加入金で消込してください。

入金が請求残高より多い（過入金）

AI 入金取込では、振込額が請求の税込残高を超える行は登録されません（残高超過）。手動登録では超過分も登録でき、残高がゼロ以下になると「入金済み」になります。過入金の扱いは社内ルールに従い、必要なら備考に記録してください。

複数請求に1回の振込で消込する

「新規入金消込」で、実入金＋手数料の合計を複数請求の充当額に分配します。合計が一致しないと登録できません。

入金済み請求の入金を削除したい

請求詳細の入金履歴から削除できます。ただし、請求がすでに「入金済み」のときは削除できません。その場合は請求するの「請求取消」を検討してください。

困ったとき

取り込んだ入金が請求と結びつかない

解析結果でマッチ顧客・サジェスト請求書が空の行は自動登録できません
得意先名・振込名義の表記ゆれがある場合は、一度手動で消込すると次回から学習候補が出やすくなります
請求が「キャンセル」や「入金済み」の場合はサジェストされません

「AI 入金取込」ボタンが出ない

入金管理画面にボタンがない場合は、機能が無効な可能性があります。サポート窓口(開発運用元)にご連絡ください。

消込登録で「充当額の合計が一致しません」と出る

新規入金消込では、各請求への充当額の合計が「実入金＋振込手数料」とぴったり一致している必要があります。端数や手数料の配分を見直してください。